Operativo

Scadenziario, codici PO e flussi di cassa previsti

Incassato

10.150 €

anno in corso

Da incassare

9.300 €

3 fatture aperte

Da pagare

2.600 €

3 documenti passivi

Scaduto

2.060 €

2 posizioni

Scadenziario

	Controparte	Descrizione	Codice PO	Scadenza	Importo	Stato
E	St'Art Factory APS	Saldo campagna abbonamenti	FL/CAMPAI/05-2026/STARTFACTORY/E	22 lug	3.900,00 €	Incassata
E	Duit Srl	Acconto 50% — Lancio v2	FL/LAUNCH/03-2026/DUIT/E	17 ago	6.250,00 €	Incassata
E	Cantine Verrini Srl	Canone agosto — gestione social	FL/GROWTH/02-2026/CANTINEVERRINI/E	31 ago+9g	1.200,00 €	Scaduta
U	Tipografia Nord	Stampa materiali festival	FL/PROD/07-2026/TIPOGRAFIANORD/U	01 set+8g	860,00 €	Scaduta
U	Studio Luce (fotografo)	Shooting festival — service esterno	FL/PROD/06-2026/STUDIOLUCE/U	13 set4g	1.400,00 €	In attesa
E	St'Art Factory APS	Saldo festival autunnale	FL/EXPERI/01-2026/STARTFACTORY/E	19 set10g	4.900,00 €	In attesa
U	Abbonamenti software	Licenze mensili (Adobe, Figma, Fireflies)	FL/TOOLS/08-2026/SAAS/U	30 set21g	340,00 €	In attesa
E	Officina Meridiana Srl	Acconto identità showroom	FL/BRAND/04-2026/OFFICINAMERIDIANA/E	02 ott23g	3.200,00 €	In attesa

Saldo previsto +6.360 €

09 set

16 set

23 set

30 set

07 ott

14 ott

21 ott

28 ott

Entrate attese Uscite previste

automatico

Cantine Verrini Srl

1.200,00 € · scaduta il 31 ago 2026 · 9 giorni

Il primo sollecito parte da solo a 7 giorni dalla scadenza, il secondo a 21 con il responsabile in copia. Il testo si può rivedere prima dell'invio.

Servizio

Cliente

Direzione

Codice generato

FL/BUSINE/09-2026/ST'ARTFACTORY/E